月次経理の進め方｜口座・カード・証憑をつなぐ

最初に取込の範囲を確かめる

口座とカードの認証が切れていないか、対象月の明細が揃っているかを確認します。会計ソフトに何も表示されないことを「取引なし」と判断せず、元の明細側でも照合してください。連携取引から仕訳に進む工程と、入力済みの範囲を分けて見ます。

出典 出典：マネーフォワード 連携サービスから入力

証憑と未処理を整理する

領収書や請求書が不足する取引、用途が分からない支出、未反映の取消を一覧にします。確認する人と期限を決めて、単に「後で確認」のまま次月へ送らないことが重要です。会計上の判断が必要な項目は専門家への質問として分けて残しましょう。

残高は日付を揃えて比べる

口座・カードの残高差異には計上日や未確定取引の違いが関わることがあります。残高を合わせるために理由不明の入力をするのではなく、対象日とデータの範囲を揃えます。カード購入時と口座引落しの二重登録も確認します。

出典 出典：マネーフォワード 残高照合

翌月に引き継ぐ4つの表

• 支払予定と口座の資金予定
• 未入金の請求書と確認日
• 証憑未提出・用途不明の支出
• 認証更新・未確定取引の再確認日

よくある質問